Bilancio 2011



SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011
ATTIVO
Cassa 2.339,29
C/C postale 10.222,62
CASSA E C/C POSTALI   12.561,91
Intesa Sanpaolo Voghera 2.179,13
Monte Paschi Siena 5.194,98
BANCHE C/C ATTIVO   7.374,11
Quote fondi comuni d'investimento 8.481,36
TITOLI   8.481,36
Gruppi locali 2.464,85
Crediti v/clienti 2.091,32
Crediti diversi 232,22
Crediti per imposte IRAP e IRES 1.128,00
PayPal 1.122,10
CREDITI DIVERSI   7.038,49
Fabbricato strumentale 57.266,56 Valore dell'immobile
Valore Area DL 223/06 14.316,64 Valore del terreno su cui poggia il fabbricato, determinato per legge
Elaboratori e macchine elettroniche 8.296,87
Beni strumentali inferiori a 516,46 8.582,40
INVESTIMENTI   88.462,47
Rimanenze finali libri e gadgets 62.595,68 Rimanenze di magazzino: i libri e tutte le copie stampante e non ancora vendute di S&P, Query, Magia, Quaderni, atti dei convegni
RIMANENZE FINALI   62.595,68
TOTALE ATTIVO   186.514,02
PASSIVO
Fornitori 9.274,21
FORNITORI   9.274,21
Debiti v/dipendenti e co.co.co. 32.654,14 Compensi da corrispondere a collaboratori ma non versati per mancanza di liquidità e accumulatisi nel corso degli anni
Debiti v/soci 25.603,09 Parte delle quote sociali versate per gli anni futuri (es. adesioni biennali o triennali)
Debiti abbonamenti MAGIA 541,66 Parte delle quote di abbonamento versate per numeri corrispondenti ad anni futuri
Debiti abbonamenti QUERY 7.946,35 idem
Debiti verso Clienti 222,27
DEBITI DIVERSI   66.967,51
Fondo T.F.R. dipendenti 8.441,43 Fondo progressivo in cui confluiscono le quote annuali dei dipendenti
FONDO T.F.R. DIPENDENTI   8.441,43
Fondo ammort. Fabbricato strumentale 22.333,99
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06 3.006,50
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr. 8.296,87
F.do amm.to beni strum. inferiori 516,46 8.582,40
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI   42.219,76
Risconti passivi (corsi 2012) 3.920,00 Incassi nell'anno ma di competenza per gli anni futuri
RATEI E RISCONTI PASSIVI   3.920,00
TOTALE PASSIVO   130.822,91
Riserva indivisibile 55.108,64 Qui confluiscono eventuali utili di bilancio che non potendosi distribuire in alcun modo formano una riserva indivisibile
UTILE DI ESERCIZIO 2011 582,47  
TOTALE NETTO   55.691,11
TOTALE A PAREGGIO   186.514,02
CONTO ECONOMICO
COSTI
Rimanenze iniziali 66.602,21 Valore del Magazzino al 1/1/2011
RIMANENZE INIZIALI   66.602,21
Acquisti riviste S&P 967,20
Acquisto riviste QUERY 18.111,34
Acquisto riviste MAGIA 8.054,54
Acquisto di libri 8.999,11
Acquisto gadgets 1.480,68
Spese per Congresso Nazionale 1.762,36
Corsi formazione 1.427,71
Acquisti diversi 689,40
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE   41.492,34
Energia elettrica,gas e utenze varie 2.084,94
Telefono 1.067,16
UTENZE E SERVIZI   3.152,10
Costo personale dipendente 24.934,44 Ammontare degli stipendi netti del personale dipendente e co.co.co (5 persone)
Oneri sociali, imposte pers.dip.te 12.697,97 Oneri corrispondenti al personale
Accantonamento T.F.R. 1.528,07 Quota annuale tfr (2 persone)
Rimborsi spese personale e co.co. 15.281,82 Rimborsi spese
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO.   54.442,30
Compensi professionisti e occasionali 2.509,73 Commercialista e consulente lavoro
PRESTAZIONI DI TERZI   2.509,73
Cancelleria varia 1.137,42
Spese varie per sede 2.064,12
Spese per spedizioni 3.437,64
Spese per corriere 1.165,92
Internet 1.351,07
Crediti enesigibili 124,59
Rimborsi a Gruppi locali 210,62
Viaggi, trasferte 1.189,02
Sconti 15,99
Partecipazioni a fiere e mostre 2.083,90
SPESE AMMINISTRATIVE   12.780,29
Commissioni e spese banca 3.070,67
SPESE FINANZIARIE   3.070,67
Quota ammo.to fabbricato strumentale 1.718,00
AMMORTAMENTI   1.718,00
Imposte IRES e IRAP 1.031,00
IVA forfait 876,75
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO   1.907,75
TOTALE COSTI   187.675,39
UTILE DI GESTIONE   582,47
TOTALE A PAREGGO   188.257,86
RICAVI
Rimanenze finali libri e gadgets 62.595,68
RIMANENZE FINALI   62.595,68
Vendita Query a librerie 1.902,70
Abbonamenti Query 12.972,06
Abbonamenti e Vendita Magia 12.320,00
Vendita Gadget 2.435,42
Vendita Libri 28.646,63
Vendita DVD 571,21
RICAVI PER MATERIALE CICAP   58.848,02
Quote associative 47.095,82
Contributo Soci 10,00
Incassi Convegno 2011 9.635,00
Ricavi vari 775,85
Donazioni 1.279,93
Incassi Corso indagine scientifica 2011 7.995,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI   66.791,60
Abbuoni attivi 7,17
Interessi attivi bancari 15,39
PROVENTI FINANZIARI   22,56
TOTALE RICAVI   188.257,86
PERDITA DI GESTIONE   ZERO
TOTALE A PAREGGIO   188.257,86